索引号: 003108009/2018-00029 组配分类: 本部门决算
发布机构: 义安区水利局 主题分类: 其他
名称: 铜陵市义安区水利局2017年部门决算情况说明
文号: 信息来源:
有效性: 有效 发布日期: 2018-07-13 00:00:00
铜陵市义安区水利局2017年部门决算情况说明
发布时间:2018-07-13 00:00:00 浏览次数:1783 字体:[ ]

铜陵市义安区水利局

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年7月

 

  

 

第一部分  铜陵市义安区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  铜陵市义安区水利局2017年度部门决算报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

第三部分  铜陵市义安区水利局2017年度部门决算决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  铜陵市义安区水利局概况

一、铜陵市义安区水利局主要职责

(一)贯彻执行《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法》、《河道管理条例》、《防汛条例》、《长江采砂条例》等有关水行政工作的法律、法规及规定;结合本区实际,研究起草水行政工作的规范性文件、规章制度和有关政策,经批准后负责组织实施。  

(二)根据本区国民经济和社会发展总体规划,组织编制本区水利发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施;组织实施和监督管理本区重大建设项目中涉水论证工作。

(三)统一管理全区水资源;制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施;实施最严格的水资源管理制度;组织取水许可制度和水资源费征收工作;发布水资源公报;负责监督指导计划用水和节约用水工作;负责水文工作。

(四)承担区防汛抗旱指挥部的日常工作;组织、协调、监督、指导全区防汛抢险、排涝灌溉工作;负责水利工程的调度运用;拟订本区洪水防御方案。

(五)负责全区水利建设的计划安排、资金安排及资金使用与管理,会同有关部门制定水利经济和财务制度,监督、检查水利系统国有资产的保值。主管全区河道、堤防、湖泊、水库、泵站、水闸(包括人工水道、行洪区、蓄洪区、滞洪区)等各类水工程管理;主管全区长江河道采砂工作。

(六)按照国家资源与环境保护的有关法律、法规和标准,拟定水资源开发利用保护规划;提出水功能区的划分和水环境治理的意见并组织实施。  

(七)组织实施水行政执法及水政监察工作;协调、处理部门间和各乡(镇)之间的水事纠纷;负责依法查处水事违章行为和违法案件。

(八)负责本区水利工程建设、水利行业管理;组织编制水利工程建设项目建议书和可行性研究报告等项目前期工作;组织实施国家水利技术质量标准和工作规程规范。

(九)负责对水利工程质量的监督管理工作;组织全区主要河流及跨乡(镇)和区界河流的综合治理和开发;负责重要水利工程的安全监管。

(十)负责推进本区水利系统科技进步;负责新技术的推广应用与交流;组织、指导全区重大水利工程项目对外合作工作。  

(十一)负责本区农村水利工作,组织、协调农田水利基本建设,水利血防工作;会同有关部门组织实施水土保持工作,负责征收水土保持设施补偿费。

(十二)负责本部门权力清单和责任清单的落实工作。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、2017年度部门决算单位构成和人员情况

铜陵市义安区水利局从决算单位构成看,纳入铜陵市义安区水利局2017年度部门决算编制范围的单位共5个,年末人数144人,其中在职105人,退休39人。详细情况见下表:

序号

单位名称

1

铜陵市义安区水利局本级

2

铜陵市义安区城关地区城防工程管理所

3

铜陵市义安区水利规费征收办公室

4

铜陵市义安区长江河道管理局

5

铜陵市义安区机电管理站

6

铜陵市义安区长江采砂管理办公室

第二部分  铜陵市义安区水利局2017年度部门决算报表

 

收入支出决算公开表

                                                                                                                     财决公开01表

部门:铜陵市义安区水利局                                                                                            金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

12454.02

一、一般公共服务支出

35

 

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

36

 

二、上级补助收入

3

19.09

三、国防支出

37

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

四、经营收入

5

 

五、教育支出

39

 

五、附属单位上缴收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

六、其他收入

7

1423.14

七、文化体育与传媒支出

41

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

29.16

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

 

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

208.43

 

12

 

十二、农林水支出

46

13457.09

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、其他支出

55

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

 

本年收入合计

24

13896.25

本年支出合计

58

13694.69

用事业基金弥补收支差额

25

1.38

结余分配

59

6.01

年初结转和结余

26

414.88

  其中:提取职工福利基金

60

 

  其中:项目支出结转和结余

27

345.6

        转入事业基金

61

6.01

 

28

 

年末结转和结余

62

611.82

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

527.67

总计

30

14312.51

总计

64

14312.51

注:本表反映部门本年度总收支和结转结余情况。

收入决算公开表

                                                                                                                      财决公开02表

部门:铜陵市义安区水利局                                                                                             金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

13,896.25

13,454.02

19.09

0.0

0.0

0.0

1,423.14

208

社会保障和就业支出

29.16

29.16

 

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

29.16

29.16

 

 

 

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助★

29.16

29.16

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

208.43

208.43

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

208.43

208.43

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

208.43

208.43

 

 

 

 

 

213

农林水支出

13,658.65

12,216.42

19.09

 

 

 

1,423.14

21303

水利

13,380.65

11,938.42

19.09

 

 

 

1,423.14

2130301

  行政运行

1,663.28

1,663.28

 

 

 

 

 

2130305

  水利工程建设

4,785.25

4,691.65

 

 

 

 

93.59

2130306

  水利工程运行与维护

517.16

517.16

 

 

 

 

 

2130310

  水土保持

270.47

270.47

 

 

 

 

 

2130314

  防汛

396.94

396.94

 

 

 

 

 

2130316

  农田水利

2,396.70

2,396.70

 

 

 

 

 

2130319

  江河湖库水系综合整治

68.61

68.61

 

 

 

 

 

2130332

  砂石资源费支出

253.77

137.02

 

 

 

 

116.75

2130399

  其他水利支出

3,028.47

1,796.58

19.09

 

 

 

1,212.80

21399

其他农林水支出

278.00

278.00

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

278.00

278.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

 

 

支出决算公开表

                                                                                                                      财决公开03表

部门:铜陵市义安区水利局                                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

13,694.69

2,203.86

11,490.82

0.0

0.0

0.0

208

社会保障和就业支出

29.16

29.16

 

0.0

0.0

0.0

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

29.16

29.16

 

 

 

 

2082699

  财政对其他基本养老保险基金的补助★

29.16

29.16

 

 

 

 

212

城乡社区支出

208.43

 

208.43

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

208.43

 

208.43

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

208.43

 

208.43

 

 

 

213

农林水支出

13,457.09

2,174.70

11,282.39

 

 

 

21303

水利

13,179.09

2,174.70

11,004.39

 

 

 

2130301

  行政运行

1,576.85

747.11

829.74

 

 

 

2130305

  水利工程建设

5,035.98

 

5,035.98

 

 

 

2130306

  水利工程运行与维护

517.16

65.20

451.95

 

 

 

2130310

  水土保持

270.47

 

270.47

 

 

 

2130314

  防汛

396.94

 

396.94

 

 

 

2130316

  农田水利

2,397.10

 

2,397.10

 

 

 

2130319

  江河湖库水系综合整治

68.61

 

68.61

 

 

 

2130332

  砂石资源费支出

253.77

118.06

135.70

 

 

 

2130399

  其他水利支出

2,662.22

1,244.32

1,417.90

 

 

 

21399

其他农林水支出

278.00

 

278.00

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

278.00

 

278.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                                      财决公开04表

部门:铜陵市义安区水利局                                                                                           金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

12,454.02

一、一般公共服务支出

32

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

33

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

34

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

35

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

36

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

37

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

29.16

29.16

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

208.43

208.43

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

12,456.59

12,456.59

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

52

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

 

 

 

本年收入合计

24

12,454.02

本年支出合计

55

12,694.18

12,694.18

 

年初财政拨款结转和结余

25

345.20

年末财政拨款结转和结余

56

105.03

105.03

 

一、一般公共预算财政拨款

26

345.20

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

 

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

12,799.21

总计

60

12,799.21

12,799.21

 

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                                        财决公开05表

部门:铜陵市义安区水利局                                                                                               金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

345.20

 

345.20

12,454.02

2,185.95

10,268.06

12,694.18

2,156.79

10,537.39

105.03

29.16

75.87

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

29.16

29.16

 

29.16

29.16

 

 

 

 

 

20826

财政对基本养老保险基金的补助★

 

 

 

29.16

29.16

 

29.16

29.16

 

 

 

 

 

2082699

财政对其他基本养老保险基金的补助★

 

 

 

29.16

29.16

 

29.16

29.16

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

 

 

 

208.43

 

208.43

208.43

 

208.43

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

 

 

 

208.43

 

208.43

208.43

 

208.43

 

 

 

 

2129999

 其他城乡社区支出

 

 

 

208.43

 

208.43

208.43

 

208.43

 

 

 

 

213

农林水支出

345.20

 

345.20

12,216.42

2,156.79

10,059.63

12,456.59

2,127.63

10,328.96

105.03

29.16

75.87

 

21303

水利

345.20

 

345.20

11,938.42

2,156.79

9,781.63

12,178.59

2,127.63

10,050.96

105.03

29.16

75.87

 

2130301

 行政运行

 

 

 

1,663.28

776.28

887.01

1,576.85

747.11

829.74

86.44

29.16

57.27

 

2130305

水利工程建设

251.13

 

251.13

4,691.65

 

4,691.65

4,942.78

 

4,942.78

 

 

 

 

2130306

水利工程运行与维护

 

 

 

517.16

65.20

451.95

517.16

65.20

451.95

 

 

 

 

2130310

 水土保持

 

 

 

270.47

 

270.47

270.47

 

270.47

 

 

 

 

2130314

 防汛

 

 

 

396.94

 

396.94

396.94

 

396.94

 

 

 

 

2130316

 农田水利

 

 

 

2,396.70

 

2,396.70

2,396.70

 

2,396.70

 

 

 

 

2130319

江河湖库水系综合整治

 

 

 

68.61

 

68.61

68.61

 

68.61

 

 

 

 

2130332

 砂石资源费支出

 

 

 

137.02

106.16

30.85

137.02

106.16

30.85

 

 

 

 

2130399

 其他水利支出

94.07

 

94.07

1,796.58

1,209.15

587.44

1,872.05

1,209.15

662.91

18.60

 

18.60

 

21399

其他农林水支出

 

 

 

278.00

 

278.00

278.00

 

278.00

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

 

 

 

278.00

 

278.00

278.00

 

278.00

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

                                                                                                                      财决公开06表

部门:铜陵市义安区水利局                                                                                           金额单位:万元

项    目

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

栏    次

1

2

3

合    计

2156.79

1,859.92

296.87

301

工资福利支出

1,003.01

1,003.01

 

30101

  基本工资

364.23

364.23

 

30102

  津贴补贴

43.96

43.96

 

30103

  奖金

67.51

67.51

 

30104

  其他社会保障缴费

93.57

93.57

 

30199

  其他工资福利支出

433.74

433.74

 

302

商品和服务支出

236.07

 

236.07

30201

  办公费

17.73

 

17.73

30202

  印刷费

0.97

 

0.97

30207

  邮电费

6.28

 

6.28

30209

  物业管理费

0.12

 

0.12

30211

  差旅费

17.93

 

17.93

30213

  维修(护)费

111.07

 

111.07

30216

  培训费

1.06

 

1.06

30217

  公务接待费

8.08

 

8.08

30218

  专用材料费

14.27

 

14.27

30226

  劳务费

1.14

 

1.14

30227

  委托业务费

1.2

 

1.2

30228

  工会经费

27.10

 

27.10

30231

  公务用车运行维护费

12.2

 

12.2

30239

  其他交通费用

7.27

 

7.27

30299

  其他商品和服务支出

9.65

 

9.65

303

对个人和家庭的补助

856.91

856.91

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

206.65

206.65

 

30304

  抚恤金

13.02

13.02

 

30305

  生活补助

17.3

17.3

 

30309

  奖励金

245.78

245.78

 

30311

  住房公积金

138.18

138.18

 

30312

  提租补贴

43.60

43.60

 

30313

  购房补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

192.38

192.38

 

304

对企事业单位的补贴

 

 

12.8

30402

  事业单位补贴

 

 

12.8

310

其他资本性支出

 

 

48

31002

  办公设备购置

 

 

48

注:本表反映部门本年度一般公共财政拨款基本明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

                                                                                                                      财决公开07表

部门:铜陵市义安区水利局                                                                                            金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金财政拨款收支情况。

 

第三部分  铜陵市义安区水利局2017年度部门决算决算情况说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计13896.25万元,支出总计13694.69 万元。与2016年相比,收入增加3860.13万元,同比增长30%,支出增加4876.30万元,同比增加35 %。主要原因:2013-2015年中小河流下达了省级以上资金,新增加了朱村西河段河道治理项目、金凤河水土保持综合治理项目及水毁修复项目等收支。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计13896.25万元,其中:财政拨款收入12454.02万元,占89%;其他收入1442.23万元,占11%。

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计13694.69万元,其中:基本支出2203.86万元,占16%;项目支出 11490.82万元,占 84%。

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计12454.02万元,财政拨款支出总计 12694.18万元。与2016年相比,收入增加3860.13万元,同比增长(减少)29%,支出增加3875.85万元,同比增长30%。收入支出增长的主要原因是2013-2015年中小河流下达了省级以上资金,新增加了朱村西河段河道治理项目、金凤河水土保持综合治理项目及水毁修复项目等收支。。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出12694.18万元,占本年支出的 92%。与2016年相比,财政拨款支出增加3875.85万元,增长30 %。主要原因是2013-2015年中小河流下达了省级以上资金,新增加了朱村西河段河道治理项目、金凤河水土保持综合治理项目及水毁修复项目等。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出12694.18万元,其中:基本支出   2156.79万元,占16%;项目支出10537.39万元,占84%。具体情况如下:

(1)“一般公共服务”2017年度决算12694.18万元,其中:“行政运行”决算 1576.85万元,主要用于单位正常运转。

(2)“社会保障和就业”2017年度决算313.24万元。 其中:“归口管理的行政单位离退休”决算206.65万元,主要用于本机关单位离退休人员支出;抚恤金13.02万元;社会保障缴费93.57万元;

(3)“医疗卫生”2017年度决算0万元,其中:“行政单位医疗”决算0万元,主要用于本机关医疗保障方面的支出。

(4)“住房保障支出”2017年度决算 149.78 万元,其中:“住房公积金”决算 138.18万元,“提租补贴”决算43.60万元,离退休人员32万元。主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2156.79 万元,其中人员经费1859.92万元,主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出;公用经费 296.87万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据。

(八)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费说明

铜陵市义安区水利局2017年机关本级运行经费财政拨款支出111.96万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。其中:办公费15.81万元,差旅费17.93万元,公务接待费9.44万元,公务用车购置及运行费16.45万元,信息网络及软件购置更新48万元等。

2、政府采购情况

2017年政府采购48万元,主要用于信息网络及软件购置更新。

3、国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日,铜陵市义安区水利局共有车辆7辆,其中一般公务用车 7 辆(水利局本级3辆、河道局2辆、机电站1辆、规费办1辆);单价50万元以上的通用设备0万元,单价100万以上的大型设备 0万元。

4、预算绩效管理工作开展情况

2017年,铜陵市义安区水利局按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金 7956

万元。全年共组织对 6 个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效自评,涉及财政资金 11250万元。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

铜陵市义安区人民政府